上周五行情
上周五，A股三大指数放量震荡走高，截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，北证50涨0.54%，创业板指涨0.95%。沪深两市成交额超万亿元。两市超2300只个股上涨，北向资金净买入27.42亿元。板块题材上，数字货币、超导概念、证券涨幅居前，食品加工制造、CRO概念等跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
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1.从实看效上交所不断擦亮“三开门”成色
在实践中“推开门”——今年3月，上海证券交易所发布进一步推进“开门办审核、开门办监管、开门办服务”行动方案，首次向社会系统、全面地公开3方面12项行动举措，以开门转作风、促透明、优服务。
2.审核趋严生物医药行业IPO“降温”
近期，对非盈利生物医药公司IPO审核标准收紧的传言甚嚣尘上，与此同时医药行业反腐力度的加大，也在多家交易所的《发行上市审核动态》的审核要求内容中得到进一步体现。
3.7月储能系统招标规模创历史新高同比增长425%
中国电池工业协会储能分会近日发布的2023中国新型储能7月研究简报显示，储能市场持续火热，7 月储能系统招标规模创历史新高。分会共统计到储能招标项目252个，总规模达到15.8GWh ，环比增长1% ，同比增长425% 。其中，储能EPC项目共计171个，规模为4.9GWh ，储能系统项目共计81个，规模为10.9GWh。
4.年节约电费790余万元东北特钢首个光伏发电项目并网发电
近日，东北特钢18MW光伏发电项目成功并网发电。这是该企业首个光伏发电项目，不仅可以大大降低企业用电成本，而且能够有效降低能源总量消耗及二氧化碳排放量，实现环境效益与经济效益的“双赢”。
5.风电设备公司上半年业绩亮丽
受益于行业景气，风电设备上市公司交出了一份优异的中期业绩“答卷”。据东财Choice数据，截至8月4日，A股市场风电设备板块共有9家公司披露了半年度业绩预告，其中8家公司业绩预喜。在预喜公司中，有2家预计净利润同比增幅超过100%。
机构策略分析
中信建投指出，近期政策催化集中于非银及地产链。参考14年几次政策放松表态的板块表现情况，地产及地产链行情持续性约1个月，地产超额收益涨幅空间约10%，开工链受益前期超跌及预期修复相对收益弹性相比竣工链更强；历次资本市场改革红利释放后，券商在后一个月都仍有超额收益。另外值得注意的是，上游黑色商品、化工品价格已企稳上行，预计随去库深化、PPI见底，带动工企利润修复，关注“金九银十”旺季表现。行业推荐：券商、地产链（地产/建材/钢铁）、建筑、汽车、有色/石油、保险等。
中信证券认为，在年内第三个做多窗口期内，政策不断发力、经济不断向好、盈利不断修复是大方向；政策落地速度、市场预期波动、板块轮动交易是小节奏；积极参与地产、科技、能源资源三大产业主题，忽略短期激烈的预期博弈。一方面，从大方向来看，下半年政策将围绕扩大内需、提振信心和防范风险不断发力，在政策加码和价格因素驱动下，经济不断向好的趋势明确，上市公司盈利拐点将至，景气不断修复可期。另一方面，从小节奏来看，不同领域和不同区域政策落地的节奏和力度有所差异，做多窗口期内潜在的活跃资金增量充裕，三大主线均有积极变化，券商暖场后或陆续轮动上涨，无需高频切换。
国泰君安证券指出，吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散。上周不论是权重（上证、沪深300）还是宽基（Wind全A）均出现了高位震荡，部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。并未结束，单边拉升转向热点扩散：1）在6月末，宏观风险的暴露和跨资产的定价均已经非常充分，股票指数底部也已基本探明；2）经济状态环比企稳与决策层的积极表态（承诺扩大内需和提振信心，活跃资本市场），投资者预期特点将更易底部向上博弈和演进；3)指数空间的打开有赖于中长期预期的改善和不确定性降低，这需要更强有力的改革与举措。但是这并不妨碍在当下股票作为“资产属性”与交投的改善，意味着投资机会与交易热点将频现。因此，前期地产和非银强势板块的波动并不意味着吃饭行情结束，反之热点将扩散。
招商证券指出，2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨，A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内，市场均以成长风格占优为主，不同的是，券商大涨期间多表现为大盘成长占优；而券商快速上涨结束后，则转为中小成长占优。行业表现方面，在券商快速上涨期间，金融板块和TMT板块平均涨幅居前，且跑赢万得全A的概率最高，达到75%。但在券商行情结束后的1-3个月内，市场的优势行业则开始向消费行业扩散，转向消费+成长，其中必选消费获得超额收益的概率和收益率幅度均比较高，其次是医药行业。站在当前时点，综合基本面、事件和政策，我们认为围绕业绩边际改善明显的TMT：计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件，耐用消费品：家电、家居用品、汽车及零部件仍是市场主要思路。
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（亚汇网编辑：章天）
